基金公司有几个账户吗?

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公募基金有2个账户,一个用于登记,一个用于托管 。 1. 登记账户(TPS) 每个基金公司注册的时候都会有一个TPS账号,相当于基金的身份证号,是协会给注册的,用来显示基金的规模、股东情况等信息。这个账户也是以后开立其他账户的母账。 2. 交易账户(HTS) 这个账户是银行或者券商在交易所下单交易的账户,可以理解为资金账户。

我们每天看到的买入和卖出就是在这两个账户间实现的。 基金交易账户分为普通交易账户和专用交易账户。 前者是指基金管理人在办理基金认购、申购及赎回业务时所开立的账户;后者是指在基金交易过程中为规避大额交易、跨时段交易等可能产生的监管而开立的专门账户。

3. 清算交割账户(CCTS) 当基金交易完成后,就需要进行清算和交割,此时需要T+0或T+1将款项从代销渠道行转入基金公司指定的银行账户,即从客户账户入款到公司在银行的第三方存管账户。这就是CITS 系统中的CCTS功能。

4. 综合对账账户(ATS) 一个机构一般会有多个交易账户(HTS),这些账户会合并成一个总的资金头寸,每日进行资金余额对账。这是CITS 系统中的ATS功能。

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